Sóng Elliott là mô hình được nhiều nhà đầu tư dùng để dự báo xu hướng thị trường. Giúp các trader phát hiện ra các giai đoạn điều chỉnh giá để đưa ra quyết định lướt sóng chắc chắn hơn. Nếu bạn chưa biết về mô hình sóng Elliott là gì thì hãy dành thời gian tham khảo bài viết này nhé!
Lịch Sử Hình Thành Lý Thuyết Sóng Elliott
Lý thuyết sóng Elliott được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930. Nhưng mãi đến năm Elliott 66 tuổi, ông đã nghiên cứu kỹ các bằng chứng và có niềm tin mạnh mẽ vào lý thuyết của mình. Sau đó ông bắt đầu chia sẻ nó cho các nhà đầu tư bằng việc sản xuất cuốn sách có tên là The Wave Principle (Công thức sóng).
Xem thêm:
- Tìm hiểu Forex căn bản: Forex là gì? Cách đầu tư Forex.
- Tổng hợp các mô hình nến nhật được nhiều trader sử dụng.
- Hướng dẫn chơi Forex cho người mới bắt đầu.
- Top 3 sàn để đầu tư ngoại hối một cách an toàn.
Bằng việc phân tích dữ liệu lịch sử chứng khoán trong nhiều năm Elliott nhận thấy rằng thị trường chứng khoán không giao dịch theo kiểu hỗn loạn. Mà nó tuân theo một trật tự nhất định theo chu kỳ được lặp đi lặp lại. Tất cả được phản ánh qua hành động và cảm xúc của con người được gây ra bởi những ảnh hưởng bên ngoài hoặc tâm lý đám đông.
Do đó, bạn có thể dựa vào nó dự đoán giá cổ phiếu và đầu tư kiếm lời từ nó. Điều này hiển nhiên hấp dẫn và lôi cuốn các nhà đầu tư. Vì vậy lý thuyết sóng Elliott không chỉ được áp dụng vào phân tích thị trường chứng khoán. Mà còn được sử dụng rộng rãi trong các thị trường tài chính khác trong đó có thị trường ngoại hối Forex.
Sóng Elliott Là Gì?
Là công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến mà những nhà giao dịch sử dụng để hình thành dự đoán xu hướng giá của thị trường. Bằng việc xem xét các chu kỳ thông qua những kiểu mẫu tương tự như trên khung thời gian. Mô hình này thường cung cấp dữ liệu những gì có thể xảy ra tiếp theo trên thị trường.
Một mô hình sóng elliott hoàn chỉnh bao gồm 1 sóng đẩy được đánh số từ 1 đến 5 và một sóng điều chỉnh được đánh thứ tự A, B, C. Đồng thời được chia làm hai xu hướng tăng (Bullish) và giảm (Bearish).
Tuy nhiên có một tính chất làm sóng Elliott trở nên phức tạp, dễ nhầm lẫn đó là tính chất sóng trong sóng. Có nghĩa là một con sóng mẹ lại chứa nhiều con sóng con và trong nhiều con sóng con lại chứa nhiều con sóng bé hơn nữa.
Vì xu hướng giá diễn biến khá phức tạp nên đôi khi bạn khó nhận ra các con sóng Elliott. Do đó, có một vài nguyên tắc cần nhớ để nhận diện con sóng này như sau:
- Sóng 2 không thoái lui quá điểm bắt đầu của sóng 1.
- Sóng 3 không là sóng ngắn nhất trong các sóng chủ 1-3-5.
- Cuối cùng, sóng 4 không vi phạm vào khu vực giá của sóng 1.
Bạn có thể tham khảo thêm các hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott qua bài viết sau: Hướng dẫn giao dịch theo sóng elliott một cách hiệu quả.
Đặc Điểm Và Cách Nhận Dạng Sóng Elliott
Sở dĩ được gọi là sóng bởi vì nó giống như nhiều đợt sóng nối liền nhau. Một mô hình sóng Elliott hoàn chỉnh sẽ có dạng như thế này:
1. Sóng động lực
Sóng 1: Là một giao động giá khởi đầu cho chuỗi Elliott. Thường thì chúng ta không giao dịch ở sóng này mà chờ sóng 1 hình thành xong để tính toán biên bộ các sóng tiếp theo. Bởi sẽ rất khó để nhận ra mô hình sóng Elliott dựa vào đợt sóng đầu tiên.
Tuy nhiên cũng có một số nhà giao dịch cảm thấy giá đang vào thời điểm phù hợp để họ mua và họ mua vào khiến giá đi lên.
Sóng 2: Tại thời điểm này, nếu nhà giao dịch nào đã vào lệnh trước đó cảm thấy giá tăng đủ và họ chốt lời điều này khiến giá đi xuống. Tuy nhiên giá sẽ không giảm xuống đáy vì sẽ có một số nhà giao dịch nhận ra đây là cơ hội tốt để vào thêm lệnh.
Chú ý, giá sẽ không giảm xuống ngang với sóng 1. Vì nếu như thế sẽ không thể áp dụng mô hình sóng Elliott.
Sóng 3: Đây là sóng dài và mạnh nhất. Giá tăng cao trở lại đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà giao dịch. Nhiều người sẽ vào lệnh khiến giá ngày càng tăng cao hơn. Tuy nhiên, sóng này bắt buộc phải cao hơn hoặc bằng sóng đầu tiên.
Đặc điểm của sóng 3 cần lưu ý
Từ các quy tắc đếm sóng, sóng 3 thường là sóng quan trọng nhất. Bởi giá thường dịch chuyển rất mạnh theo xu hướng chính và tạo ra các cơ hội kiếm lời. Tuy nhiên, để xác định đúng sóng 3 bạn phải nắm vững quy tắc đếm sóng. Trong đó bạn cần phải nhớ hai quy tắc sau:
- Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất.
- Phạm vi của sóng 2 không được giảm dưới điểm bắt đầu của sóng 1.
Sóng 4: Sóng này thường có xu hướng yếu đi vì nhiều người vẫn đang đợi giá tăng cao hơn và muốn tiếp tục mua vào.
Sóng 5: Đây là sóng quan trọng nhất của toàn bộ mô hình. Là thời điểm hầu hết các nhà đầu tư lao vào thị trường một cách điên cuồng. Lúc này giá cũng trở nên đắt nhất. Các nhà giao dịch bắt đầu chốt lời và một số khác thêm vào lệnh Sell. Sóng 5 phải là sóng có đỉnh cao nhất thì mô hình này mới dự báo chính xác xu hướng thị trường. Sau sóng này giá bắt đầu bước vào mô hình ABC.
2. Sóng điều chỉnh
Sóng điều chỉnh thường chứa cấu trúc ba sóng được đặt tên là A, B, C. Thường có xu hướng nhỏ hơn vì chúng di chuyển ngược với xu hướng trước đó. Sóng B thường là sóng ngắn nhất so với sóng A và sóng C.
Trong sóng điều chỉnh bạn cần lưu ý ba mô hình sóng điều chỉnh sau:
-
Mô hình Zic-Zac
Đặc điểm dễ nhận dạng nhất của mô hình này chính là đường xu hướng đi qua các đỉnh và đáy song song với nhau. Đặc biệt, sóng B thường có chiều dài ngắn nhất so với sóng A và C. Các mẫu hình zic-zac này có thể xảy ra hai lần hoặc thậm chí ba lần trong một đợt điều chỉnh.
-
Mô hình phẳng
Là dạng sóng điều chỉnh đi ngang đơn giản thay vì đi dốc lên hoặc xuống trong mô hình Zic-zac. Trong đó độ dài của từng sóng bằng nhau, sóng B đảo ngược sóng A và sóng C ngược với sóng B. Trường hợp sóng B có thể vượt qua khỏi điểm bắt đầu của sóng A thì sóng C sẽ dài hơn sóng A và vượt ra ngoài vùng giá của sóng A.
-
Mẫu hình sóng tam giác.
Mô hình tam giác là mẫu điều chỉnh bị giới hạn bởi các đường xu hướng hội tụ hoặc phân kỳ. Được tạo thành từ 5 sóng di chuyển ngược với xu hướng ban đầu và đi ngang.
Và có một điều bạn cần lưu ý khi bạn phân tích biểu đồ là nên nhìn ở góc độ tổng thể sẽ giúp bạn có cái nhìn chuẩn xác hơn. Ở khung đồ thị càng dài, xu hướng và tín hiệu kỹ thuật càng rõ ràng và ít xảy ra tín hiệu nhiễu hơn ở khung thời gian ngắn.
>> Xem ngay: Hướng dẫn cách đầu tư ngoại hối Forex tại Việt Nam.
Các Cấp Độ Của Sóng Elliott
Tùy theo thời gian mà độ lớn của sóng sẽ phân theo thứ tự sau:
- Đại siêu chu kỳ: Cấp độ sóng diêu chu kỳ lớn. Có thể kéo dài nhiều thập kỷ, đôi khi cả thế kỷ.
- Siêu chu kỳ: Cấp độ sóng siêu chu kỳ kéo dài từ vài năm đến vài thập kỷ.
- Chu kỳ: Cấp độ sóng kéo dài từ 1 đến vài năm.
- Sơ cấp: Cấp độ sóng kéo dài từ vài tháng đến 2 năm.
- Trung cấp: Cấp độ sóng kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.
- Nhỏ: Cấp độ sóng kéo dài trong vài tuần.
- Khá nhỏ: Cấp độ sóng kéo dài trong vài ngày.
- Rất nhỏ: Cấp độ sóng kéo dài trong vài giờ.
- Rất rất nhỏ: Cấp độ sóng siêu nhỏ kéo dài trong vài phút.
Cách Áp Dụng Sóng Elliott Trong Giao Dịch Forex
Để áp dụng sóng elliott vào giao dịch thực tế, các trader cần tự mình trải nghiệm và luyện tập nhiều để nhận định và biết cách giao dịch với mô hình sóng. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các cách áp dụng sóng elliott vào giao dịch Forex. Từ đó giúp bạn xác định chính xác vào giao dịch của mình.
Để bắt đầu giao dịch với sóng elliott, bạn cần đếm các sóng hình thành. Giai đoạn sóng đẩy thường có cấu trúc là 5 sóng và không bao giờ là 3.
Sau khi xác định được xu hướng với chuỗi 5 sóng thì nhà đầu tư có thể chờ đợi giai đoạn điều chỉnh lớn diễn ra và kết thúc. Trường hợp sóng tăng mạnh và dốc thì mức 38.2% sẽ là mức điều chỉnh và tạo đáy lý tưởng. Trader có thể quan sát diễn biến tại các vùng này trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn hãy nhớ quy tắc: Sóng 2 không bao giờ vượt ra khỏi điểm bắt đầu của sóng 1. Do đó giá chỉ quanh mức 50%. Đây có thể là khởi đầu của sóng 3 với tín hiệu mua rất mạnh. Vì vậy, điểm chặn lỗ là điểm bắt đầu sóng 1.
Qua hình có thể thấy, giá dường như đã chạm đáy và bắt đầu một động thái mới đi lên. Sóng 3 đã thực sự diễn ra và bạn có một giao dịch Buy thành công nhờ lý thuyết sóng Elliott.
Ngoài ra, bạn nên theo dõi hướng đi của sóng điều chỉnh sẽ báo hiệu xu hướng thay đổi tiềm năng. Tín hiệu đó sẽ mạnh hơn nếu được kết hợp với mô hình 5 sóng hoặc kết thúc điều chỉnh 3 sóng.
Sóng Elliott không phải là một kỹ thuật giao dịch nên sẽ không có một quy tắc cụ thể nào để xác định thời điểm vào lệnh chính xác. Nhưng các trader chuyên nghiệp lại rất ưa chuộng sử dụng sóng Elliott khi giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, bạn nên kết hợp với các công cụ phân tích khác để nâng xác xuất thành công lên cao hơn. Đồng thời xác định được biên độ biến động của chúng để có hướng giao dịch hiệu quả nhất.
Tổng Kết
Có thể nói mô hình sóng Elliott là một trong những công cụ nổi tiếng và phổ biến nhất trong thị trường tài chính. Đã có nhiều người sử dụng thành công nhờ sóng Elliott khi đầu tư Forex. Bao gồm cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp và các nhà đầu tư cá nhân. Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu hơn về sóng Elliott. Cũng như cách áp dụng nó vào trading thực tế. Chúc các bạn giao dịch thành công!
Bài viết tham khảo thêm:
- Hướng dẫn sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch Forex.
- Cách đầu tư forex mang lại lợi nhuận bền vững.
- Kiến thức forex về mây ichimoku và cách áp dụng trong phân tích forex.
- Bảng xếp hạng sàn forex uy tín nhất hiện nay.
- Hướng dẫn sử dụng chỉ báo stochastic trong Forex.
- Nguyên tắc quản lý vốn trong forex nên tuân thủ để có lợi nhuận bền vững.
